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Generali Euro Equity - CX

  • Správca fondu Generali Investments Europe
  • Akciový fond
  • ISIN LU0997479356
  • Referenčná mena EUR
  • Vznik fondu Mon Dec 02 00:00:00 CET 2013
  • Výkonnosť fondu je platná pre investičné životné poistenie.
Riziko 6

Aktuálna hodnota podielového listu 122.446 EUR

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 3.1462964678926175 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 2.402716332282373 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 5.84797849257872 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 15.0386606413063 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 4.711083745948663 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 23.16032991349828 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 7.183869678010901 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov N/A
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. N/A
Výkonnosť fondu za rok 2017 9.946595460614137 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2016 100.0 -0.5319999999999965 -0.5291847371981026
Wed Feb 19 00:00:00 CET 2014 100.0 +0.030000000000001137 +0.03000900270081138
Fri Jan 08 00:00:00 CET 2016 100.003 -1.6650000000000063 -1.6376834402171834
Wed Jul 16 00:00:00 CEST 2014 100.02 -0.0799999999999983 -0.07992007992007821
Mon Mar 24 00:00:00 CET 2014 100.04 -0.1699999999999875 -0.16964374812891678
Tue Dec 09 00:00:00 CET 2014 100.05 -0.7000000000000028 -0.694789081885859
Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2014 100.09 +0.3200000000000074 +0.32073769670242297
Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2016 100.092 +1.4569999999999936 +1.4771632787549993
Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2014 100.1 +0.3499999999999943 +0.3508771929824504
Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2014 100.11 -1.3900000000000006 -1.3694581280788183
Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2016 100.169 +0.2890000000000015 +0.2893472166599935
Mon Dec 01 00:00:00 CET 2014 100.18 -0.14999999999999147 -0.1495066281271718
Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2016 100.196 -0.9140000000000015 -0.9039659776481074
Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2014 100.2 +0.8599999999999994 +0.8657137104892283
Mon Jul 21 00:00:00 CEST 2014 100.2 -0.09000000000000341 -0.08973975471134052
Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2016 100.208 +0.3119999999999976 +0.3123248178105205
Fri Mar 21 00:00:00 CET 2014 100.21 +0.23999999999999488 +0.24007202160647684
Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2016 100.219 +0.01099999999999568 +0.010977167491613125
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2016 100.243 +0.625 +0.6273966552229517
Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2016 100.248 +0.35999999999999943 +0.3604036520903406
Thu Sep 24 00:00:00 CEST 2015 100.25 -0.04000000000000625 -0.03988433542726717
Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2014 100.25 -1.4399999999999977 -1.416068443308091
Fri May 16 00:00:00 CEST 2014 100.25 -2.530000000000001 -2.461568398521114
Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2016 100.285 -0.16400000000000148 -0.16326693147766677
Wed Sep 23 00:00:00 CEST 2015 100.29 -3.3599999999999994 -3.241678726483357
Thu Jul 31 00:00:00 CEST 2014 100.29 -0.7599999999999909 -0.7521029193468489
Fri Jul 18 00:00:00 CEST 2014 100.29 +0.27000000000001023 +0.2699460107978507
Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2016 100.305 -0.4759999999999991 -0.472311249144183
Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2016 100.329 +0.8529999999999944 +0.8574932647070593
Fri Nov 28 00:00:00 CET 2014 100.33 +0.5999999999999943 +0.601624385841767
Tue Jan 20 00:00:00 CET 2015 100.34 +0.9200000000000017 +0.925367129350233
Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2016 100.359 -0.9830000000000041 -0.9699828304158238
Thu Nov 10 00:00:00 CET 2016 100.383 +0.7139999999999986 +0.7163711886343784
Mon May 19 00:00:00 CEST 2014 100.4 +0.15000000000000568 +0.14962593516210043
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2016 100.407 +0.6490000000000009 +0.6505743900238586
Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 100.411 -0.21299999999999386 -0.2116791222769855
Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2016 100.449 -0.6149999999999949 -0.6085252909047681
Fri Oct 02 00:00:00 CEST 2015 100.48 -0.36999999999999034 -0.36688150718888485
Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2016 100.485 +0.9950000000000045 +1.0001005126143376
Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2016 100.532 +0.20300000000000296 +0.202334320086917
Mon Apr 28 00:00:00 CEST 2014 100.56 -1.230000000000004 -1.208370173887419
Tue May 20 00:00:00 CEST 2014 100.57 +0.1699999999999875 +0.16932270916333414
Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2016 100.584 +0.38800000000000523 +0.3872410076250601
Mon Oct 05 00:00:00 CEST 2015 100.596 +0.11599999999999966 +0.11544585987261112
Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2016 100.624 -0.38000000000000966 -0.37622272385253025
Wed Sep 17 00:00:00 CEST 2014 100.67 -0.3400000000000034 -0.33660033660033994
Wed Mar 05 00:00:00 CET 2014 100.67 +2.730000000000004 +2.7874208699203638
Wed May 21 00:00:00 CEST 2014 100.69 +0.12000000000000455 +0.1193198767027986
Tue Apr 29 00:00:00 CEST 2014 100.7 +0.14000000000000057 +0.13922036595067677
Tue Apr 22 00:00:00 CEST 2014 100.73 +2.8500000000000085 +2.9117286473232618
Mon Dec 08 00:00:00 CET 2014 100.75 +2.260000000000005 +2.2946492029647736
Tue Jul 29 00:00:00 CEST 2014 100.76 -0.37999999999999545 -0.37571682815898305
Fri Feb 28 00:00:00 CET 2014 100.78 -0.5499999999999972 -0.5427810125333042
Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2016 100.781 +0.7810000000000059 +0.7810000000000059
Fri Mar 28 00:00:00 CET 2014 100.79 +1.220000000000013 +1.225268655217448
Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2016 100.805 -0.8219999999999885 -0.808840170427139
Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2016 100.817 -0.49100000000001387 -0.4846606388439352
Thu Oct 01 00:00:00 CEST 2015 100.85 +2.1599999999999966 +2.1886715979329177
Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2016 100.865 +1.2179999999999893 +1.222314771142121
Fri Sep 12 00:00:00 CEST 2014 100.87 -0.39000000000000057 -0.3851471459608933
Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 100.873 -1.2069999999999936 -1.1824059561128464
Mon Sep 15 00:00:00 CEST 2014 100.88 +0.009999999999990905 +0.009913750371756621
Wed Jul 23 00:00:00 CEST 2014 100.92 +1.5300000000000011 +1.5393902807123465
Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2016 100.935 -0.6970000000000027 -0.6858076196473578
Thu Jul 24 00:00:00 CEST 2014 100.98 +0.060000000000002274 +0.059453032104639585
Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2016 100.988 -0.6230000000000047 -0.613122594994641
Wed Jan 21 00:00:00 CET 2015 101.0 +0.6599999999999966 +0.657763603747256
Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2016 101.004 +0.7850000000000108 +0.7832846067113131
Tue Sep 16 00:00:00 CEST 2014 101.01 +0.13000000000000966 +0.1288659793814529
Thu May 26 00:00:00 CEST 2016 101.017 +1.3389999999999986 +1.3433255081361972
Wed Jul 30 00:00:00 CEST 2014 101.05 +0.28999999999999204 +0.28781262405715763
Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2016 101.064 +0.7589999999999861 +0.7566920891281452
Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2014 101.07 -2.1400000000000006 -2.0734424958821824
Wed Dec 07 00:00:00 CET 2016 101.097 +1.448999999999998 +1.4541184971098247
Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2016 101.11 +0.17499999999999716 +0.1733789072175134
Mon Jul 28 00:00:00 CEST 2014 101.14 -1.1899999999999977 -1.1629043291312398
Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2016 101.143 +0.2780000000000058 +0.27561592227235
Mon Mar 03 00:00:00 CET 2014 101.19 +0.4099999999999966 +0.4068267513395481
Tue Feb 25 00:00:00 CET 2014 101.19 +1.3499999999999943 +1.352163461538456
Tue Dec 15 00:00:00 CET 2015 101.242 -1.9329999999999927 -1.8735158710927964
Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2014 101.26 -0.6599999999999966 -0.6475667189952871
Mon Sep 28 00:00:00 CEST 2015 101.27 +2.8799999999999955 +2.9271267405224064
Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2016 101.275 -0.3780000000000001 -0.371853265520939
Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2016 101.283 +2.0940000000000083 +2.1111211928742186
Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2016 101.293 -0.7009999999999934 -0.6872953310979013
Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2016 101.308 +1.13900000000001 +1.13707833760945
Wed May 07 00:00:00 CEST 2014 101.32 -0.4300000000000068 -0.4226044226044294
Wed Feb 26 00:00:00 CET 2014 101.33 +0.14000000000000057 +0.1383535922521994
Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2016 101.342 -0.625 -0.6129434032579169
Fri May 23 00:00:00 CEST 2014 101.35 +0.6599999999999966 +0.6554772072698347
Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2016 101.396 +0.12099999999999511 +0.11947667242655652
Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2016 101.4 +0.10699999999999932 +0.10563415043487637
Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2016 101.433 +0.29000000000000625 +0.286722758866166
Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2016 101.457 +0.0239999999999867 +0.023660938747731702
Mon Oct 31 00:00:00 CET 2016 101.462 +0.0660000000000025 +0.06509132510158437
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2014 101.5 -0.8799999999999955 -0.8595428794686418
Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2016 101.611 +1.948999999999998 +1.955609961670444
Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2016 101.627 -0.11800000000000921 -0.11597621504743152
Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2016 101.632 -0.563999999999993 -0.5518806998316891
Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2016 101.653 -0.2989999999999924 -0.29327526679220844
Nájdených 909 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
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