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Generali Euro Bond - CX

  • Správca fondu Generali Investments Europe
  • Dlhopisový fond
  • ISIN LU0145476494
  • Referenčná mena EUR
  • Vznik fondu Tue Apr 02 00:00:00 CEST 2002
  • Výkonnosť fondu je platná pre investičné životné poistenie
Riziko 3

Aktuálna hodnota podielového listu 170.417 EUR

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.23300061470010736 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.0411416984364985 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.2604260426042577 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 3.0027380038561757 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.25708906930228537 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 8.744647859462852 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 2.831196901201327 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 24.618467141008104 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 4.497526813942643 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 2.0527014126956455 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Aug 04 00:00:00 CEST 2006 100.014 -0.2360000000000042 -0.23541147132169993
Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2007 100.024 -0.08499999999999375 -0.08490745087853616
Fri Jul 28 00:00:00 CEST 2006 100.062 +0.20399999999999352 +0.20429009193053488
Thu Jul 12 00:00:00 CEST 2007 100.063 -0.02400000000000091 -0.02397913814981057
Tue Jul 17 00:00:00 CEST 2007 100.071 +0.21599999999999397 +0.21631365479945316
Fri Jun 08 00:00:00 CEST 2007 100.072 -0.4759999999999991 -0.4734057365636304
Wed Jul 04 00:00:00 CEST 2007 100.075 -0.269999999999996 -0.26907170262593655
Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2007 100.087 +0.42900000000000205 +0.43047221497521726
Mon Aug 14 00:00:00 CEST 2006 100.099 -0.23599999999999 -0.2352120396671052
Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2007 100.109 +0.2839999999999918 +0.28449787127472254
Wed Aug 16 00:00:00 CEST 2006 100.15 +0.05100000000000193 +0.05094955993566562
Thu Aug 03 00:00:00 CEST 2006 100.25 -0.01300000000000523 -0.012965899683836738
Thu Jul 19 00:00:00 CEST 2007 100.255 +0.3089999999999975 +0.30916695015308016
Mon Jul 31 00:00:00 CEST 2006 100.26 +0.1980000000000075 +0.1978773160640478
Wed Aug 02 00:00:00 CEST 2006 100.263 -0.018000000000000682 -0.017949561731535068
Fri Jul 20 00:00:00 CEST 2007 100.272 +0.017000000000010118 +0.016956760261343694
Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 100.281 +0.021000000000000796 +0.020945541591861953
Thu Aug 10 00:00:00 CEST 2006 100.32 -0.17100000000000648 -0.17016449234260428
Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2006 100.335 +0.015000000000000568 +0.014952153110048416
Tue Jul 03 00:00:00 CEST 2007 100.345 +0.3850000000000051 +0.385154061624655
Wed Jun 06 00:00:00 CEST 2007 100.362 -0.16800000000000637 -0.16711429424053154
Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2006 100.384 +0.23399999999999466 +0.23364952571142747
Mon Aug 07 00:00:00 CEST 2006 100.451 +0.4369999999999976 +0.4369388285639987
Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2008 100.452 -0.21399999999999864 -0.21258418929926554
Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2006 100.455 +0.07099999999999795 +0.07072840293273625
Tue Aug 08 00:00:00 CEST 2006 100.461 +0.010000000000005116 +0.009955102487785205
Tue Jun 17 00:00:00 CEST 2008 100.462 +0.010000000000005116 +0.009955003384706243
Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2007 100.491 -0.16100000000000136 -0.15995707983944815
Wed Aug 09 00:00:00 CEST 2006 100.491 +0.030000000000001137 +0.02986233463732308
Tue Jul 01 00:00:00 CEST 2008 100.513 -0.36199999999999477 -0.3588599752168473
Tue Jun 05 00:00:00 CEST 2007 100.53 +0.03900000000000148 +0.038809445621997465
Thu Jun 07 00:00:00 CEST 2007 100.548 +0.18600000000000705 +0.18532910862677812
Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2008 100.57 -0.2190000000000083 -0.21728561648593428
Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2008 100.572 -0.08199999999999363 -0.08146720448267693
Mon Aug 21 00:00:00 CEST 2006 100.574 +0.11899999999999977 +0.11846100243890277
Fri Jun 01 00:00:00 CEST 2007 100.652 -0.0969999999999942 -0.0962788712542995
Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2008 100.654 +0.14099999999999113 +0.14028036174424316
Wed Jun 18 00:00:00 CEST 2008 100.666 +0.20399999999999352 +0.20306185423343504
Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2008 100.666 -0.17300000000000182 -0.1715606065113714
Tue May 29 00:00:00 CEST 2007 100.729 -0.07600000000000762 -0.07539308566044106
Thu May 24 00:00:00 CEST 2007 100.736 -0.11999999999999034 -0.11898151820416271
Wed May 30 00:00:00 CEST 2007 100.745 +0.016000000000005343 +0.015884204151739165
Thu May 31 00:00:00 CEST 2007 100.749 +0.003999999999990678 +0.003970420368247235
Wed Jun 25 00:00:00 CEST 2008 100.751 -0.10599999999999454 -0.10509929900750026
Thu Jun 26 00:00:00 CEST 2008 100.776 +0.024999999999991473 +0.02481364949230427
Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2008 100.789 +0.12300000000000466 +0.12218623964397579
Fri May 25 00:00:00 CEST 2007 100.805 +0.06900000000000261 +0.06849587039390348
Tue Aug 22 00:00:00 CEST 2006 100.806 +0.23199999999999932 +0.2306759202179483
Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2008 100.839 -0.10699999999999932 -0.1059972658649172
Wed May 23 00:00:00 CEST 2007 100.856 -0.06200000000001182 -0.06143601736064114
Tue Jun 24 00:00:00 CEST 2008 100.857 +0.28700000000000614 +0.2853733717808553
Tue Jul 24 00:00:00 CEST 2007 100.866 -0.018000000000000682 -0.01784227429523084
Mon Jun 30 00:00:00 CEST 2008 100.875 -0.23799999999999955 -0.23538021817174798
Mon Jul 23 00:00:00 CEST 2007 100.884 +0.6119999999999948 +0.61033987553853
Tue May 22 00:00:00 CEST 2007 100.918 -0.04199999999998738 -0.04160063391440905
Thu Jul 24 00:00:00 CEST 2008 100.92 -0.0040000000000048885 -0.003963378383739139
Wed Jul 23 00:00:00 CEST 2008 100.924 -0.026999999999986812 -0.026745648879146135
Wed Jul 25 00:00:00 CEST 2007 100.929 +0.06300000000000239 +0.06245910415799416
Fri May 18 00:00:00 CEST 2007 100.933 -0.018999999999991246 -0.01882082573895638
Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2008 100.946 -0.1280000000000001 -0.12663988760709988
Mon Jul 21 00:00:00 CEST 2008 100.947 -0.3819999999999908 -0.3769898054850939
Mon Apr 16 00:00:00 CEST 2007 100.95 -0.29299999999999216 -0.2894027241389451
Tue Jul 22 00:00:00 CEST 2008 100.951 +0.003999999999990678 +0.003962475358347131
Wed May 16 00:00:00 CEST 2007 100.952 -0.12000000000000455 -0.11872724394491506
Mon May 21 00:00:00 CEST 2007 100.96 +0.026999999999986812 +0.026750418594500128
Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2008 100.986 +0.4140000000000015 +0.4116453883784766
Thu Aug 24 00:00:00 CEST 2006 101.027 -0.08799999999999386 -0.08702961973989405
Thu Jul 26 00:00:00 CEST 2007 101.044 +0.11499999999999488 +0.11394148361719117
Wed Aug 30 00:00:00 CEST 2006 101.066 -0.18200000000000216 -0.17975663716814372
Tue May 15 00:00:00 CEST 2007 101.072 -0.25199999999999534 -0.2487071177608418
Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2008 101.074 -0.625 -0.6145586485609495
Thu Sep 07 00:00:00 CEST 2006 101.094 -0.20300000000000296 -0.20040080160320933
Tue Jan 30 00:00:00 CET 2007 101.097 -0.14500000000001023 -0.1432211927856129
Tue Apr 17 00:00:00 CEST 2007 101.103 +0.1529999999999916 +0.1515601783060838
Thu Aug 09 00:00:00 CEST 2007 101.109 -0.2670000000000101 -0.26337594696970695
Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2008 101.112 +0.12599999999999056 +0.12476977006712867
Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2008 101.113 +0.3370000000000033 +0.33440501706755904
Wed Aug 23 00:00:00 CEST 2006 101.115 +0.3089999999999975 +0.3065293732515897
Fri Apr 27 00:00:00 CEST 2007 101.124 -0.20300000000000296 -0.20034146871021835
Mon Jul 28 00:00:00 CEST 2008 101.13 -0.2400000000000091 -0.23675643681563488
Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2006 101.132 -0.1419999999999959 -0.14021367774551802
Mon Jan 15 00:00:00 CET 2007 101.142 -0.1839999999999975 -0.18159208890116801
Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2006 101.143 +0.11599999999999966 +0.11482079048175206
Wed Jan 31 00:00:00 CET 2007 101.15 +0.05300000000001148 +0.05242489885952253
Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2007 101.155 +0.03100000000000591 +0.030655432933829666
Fri May 04 00:00:00 CEST 2007 101.163 -0.08299999999999841 -0.08197854730063253
Fri Sep 08 00:00:00 CEST 2006 101.172 +0.07800000000000296 +0.07715591429758735
Tue Jan 16 00:00:00 CET 2007 101.184 +0.04200000000000159 +0.041525775642168035
Mon Apr 23 00:00:00 CEST 2007 101.198 -0.0020000000000095497 -0.0019762845849896735
Fri Apr 20 00:00:00 CEST 2007 101.2 -0.25799999999999557 -0.2542924165664566
Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2006 101.206 +0.14000000000000057 +0.1385233411829899
Fri Aug 03 00:00:00 CEST 2007 101.219 -0.08400000000000318 -0.08291955815721468
Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 101.222 -0.18600000000000705 -0.18341748185548185
Wed Feb 14 00:00:00 CET 2007 101.226 -0.09499999999999886 -0.09376141175077118
Mon Aug 28 00:00:00 CEST 2006 101.234 +0.09099999999999397 +0.08997162433385798
Mon Jan 29 00:00:00 CET 2007 101.242 -0.03499999999999659 -0.03455868558507518
Fri Jan 19 00:00:00 CET 2007 101.242 -0.06099999999999284 -0.060215393423682255
Fri Apr 13 00:00:00 CEST 2007 101.243 -0.2330000000000041 -0.22961094248886837
Thu May 03 00:00:00 CEST 2007 101.246 -0.39700000000000557 -0.3905827258148673
Fri Aug 10 00:00:00 CEST 2007 101.247 +0.13800000000000523 +0.13648636619885987
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