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Generali GaranT 2

  • Správca fondu Generali Investments Europe
  • Garantovaný fond
  • ISIN LU0298381780
  • Referenčná mena EUR
  • Vznik fondu Mon Oct 01 00:00:00 CEST 2007
  • Fond poskytuje garanciu najvyššej hodnoty počas 5-ročného obdobia garancie. Garantovaná hodnota fondu sa stanovuje na konci každého mesiaca, raz dosiahnutá garantovaná hodnota už neklesá.
  • Ručiteľ Generali Investments Luxembourg S.A., Luxemburg
  • Fond bol k 24.3.2017 zlúčený do fondu Generali Komfort Best Managers Conservative. Bližšie informácie k zlúčeniu nájdete tu:
  • https://www.generali.sk/garant/
Riziko 3

Aktuálna hodnota podielového listu 111.198 EUR

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu Fri Mar 24 00:00:00 CET 2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.0 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.4904394651576558 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.1231050444240331 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 0.6298528533420278 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.4811772758384523 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 2.9572978778563686 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 0.9753101560213695 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 9.51152255268859 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.8327897064352117 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.4839557551199034 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Thu Nov 03 00:00:00 CET 2016 109.694 +0.013999999999995794 +0.012764405543395143
Wed Nov 02 00:00:00 CET 2016 109.68 -0.04599999999999227 -0.04192260722161773
Mon Oct 31 00:00:00 CET 2016 109.726 -0.046999999999997044 -0.04281562861541276
Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2016 109.773 -0.04000000000000625 -0.03642555981532811
Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2016 109.813 -0.016999999999995907 -0.015478466721292824
Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2016 109.83 +0.0040000000000048885 +0.003642124815621882
Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2016 109.826 +0.0049999999999954525 +0.004552863295722542
Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2016 109.821 +0.013999999999995794 +0.012749642554660262
Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2016 109.807 -0.033999999999991815 -0.030953833268080058
Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2016 109.841 -0.0020000000000095497 -0.0018207805686384654
Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2016 109.843 -0.006999999999990791 -0.0063723258989447345
Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2016 109.85 -0.012000000000000455 -0.010922794050718589
Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2016 109.862 +0.0049999999999954525 +0.004551371328177041
Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2016 109.857 -0.031999999999996476 -0.029120294114967357
Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2016 109.889 -0.005000000000009663 -0.00454983893571047
Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2016 109.894 +0.0 +0.0
Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2016 109.894 -0.006999999999990791 -0.0063693687955439825
Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2016 109.901 +0.01099999999999568 +0.010010010010006079
Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 109.89 -0.02400000000000091 -0.02183525301599515
Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2016 109.914 -0.024999999999991473 -0.02273988302603396
Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2016 109.939 -0.0030000000000001137 -0.002728711502428657
Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2016 109.942 -0.0030000000000001137 -0.0027286370457957287
Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2016 109.945 +0.011999999999986244 +0.010915739586826742
Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2016 109.933 -0.029999999999986926 -0.027281903913122532
Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2016 109.963 +0.001999999999995339 +0.0018188266749077754
Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 109.961 -0.0049999999999954525 -0.004546859938522318
Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2016 109.966 -0.008000000000009777 -0.00727444668740773
Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2016 109.974 +0.01100000000000989 +0.01000336476815828
Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2016 109.963 -0.005000000000009663 -0.004546777244298035
Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2016 109.968 -9.99999999990564E-4 -9.093471796511417E-4
Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2016 109.969 +0.015000000000000568 +0.01364206850137382
Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2016 109.954 +0.0049999999999954525 +0.004547562961005059
Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2016 109.949 +0.01999999999999602 +0.018193561298652784
Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2016 109.929 -0.027000000000001023 -0.024555276656117925
Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2016 109.956 -0.012000000000000455 -0.010912265386294608
Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 109.968 +0.0 +0.0
Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 109.968 -0.0309999999999917 -0.028182074382486842
Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 109.999 -0.03200000000001069 -0.029082713053603697
Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2016 110.031 -0.03899999999998727 -0.0354319978195578
Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2016 110.07 +0.013999999999995794 +0.012720796685320012
Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2016 110.056 +0.012999999999991019 +0.011813563788692619
Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2016 110.043 +0.0040000000000048885 +0.0036350748371076517
Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2016 110.039 +0.01099999999999568 +0.009997455193219616
Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2016 110.028 -0.04399999999999693 -0.03997383530779574
Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2016 110.072 +0.0 +0.0
Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2016 110.072 -0.006999999999990791 -0.0063590693956075105
Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2016 110.079 -0.0040000000000048885 -0.003633621903477275
Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2016 110.083 +0.01099999999999568 +0.009993458826945708
Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2016 110.072 -0.031999999999996476 -0.02906343093801903
Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2016 110.104 -0.0030000000000001137 -0.00272462241274407
Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2016 110.107 -0.007999999999995566 -0.0072651319075471696
Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2016 110.115 +0.0 +0.0
Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2016 110.115 +0.0049999999999954525 +0.004540913631818593
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2016 110.11 -0.016999999999995907 -0.015436723056104232
Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 110.127 -0.006000000000000227 -0.005447958377598202
Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2016 110.133 -0.007000000000005002 -0.0063555474850236085
Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2016 110.14 +0.015000000000000568 +0.013620885357548757
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2016 110.125 -0.02200000000000557 -0.019973308396965483
Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2016 110.147 +0.0020000000000095497 +0.0018157882790953287
Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2016 110.145 +9.99999999990564E-4 +9.079023823272841E-4
Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2016 110.144 -0.015999999999991132 -0.014524328249810396
Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2016 110.16 +0.01999999999999602 +0.018158707100050863
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2016 110.14 -0.007000000000005002 -0.006355143580855586
Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2016 110.147 -0.0049999999999954525 -0.004539182220926949
Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2016 110.152 -0.013999999999995794 -0.012708095056547205
Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 110.166 +0.003999999999990678 +0.003631016139858279
Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2016 110.162 +0.020000000000010232 +0.01815837736740774
Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2016 110.142 -0.03300000000000125 -0.029952348536420467
Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2016 110.175 +0.001999999999995339 +0.0018153268042036968
Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2016 110.173 -0.013999999999995794 -0.012705673083027757
Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2016 110.187 +0.001999999999995339 +0.0018151291010530823
Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2016 110.185 +0.007000000000005002 +0.006353355479319829
Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2016 110.178 -0.0379999999999967 -0.03447775277636342
Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2016 110.216 -0.007000000000005002 -0.00635076163777524
Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 110.223 +0.010000000000005116 +0.009073339805653703
Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016 110.213 +0.0049999999999954525 +0.00453687572589599
Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2016 110.208 +0.0010000000000047748 +9.073833785556044E-4
Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2016 110.207 -0.025000000000005684 -0.022679439727126136
Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2016 110.232 -0.01099999999999568 -0.009977957784163783
Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2016 110.243 -0.008000000000009777 -0.0072561700120722505
Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2016 110.251 -0.009000000000000341 -0.00816252494104874
Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2016 110.26 +0.009000000000000341 +0.008163191263571614
Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2016 110.251 -0.05299999999999727 -0.048049028140409476
Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2016 110.304 -0.02199999999999136 -0.01994090241646698
Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2016 110.326 -0.019000000000005457 -0.017218723095750108
Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2016 110.345 -0.0010000000000047748 -9.062403712003831E-4
Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2016 110.346 +0.06400000000000716 +0.058033042563616154
Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2016 110.282 -0.006000000000000227 -0.00544030175540424
Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2016 110.288 +0.04099999999999682 +0.03718922056835725
Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2016 110.247 +0.07899999999999352 +0.07170866313266422
Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2016 110.168 +0.02200000000000557 +0.019973489731815564
Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2016 110.146 -0.054000000000002046 -0.04900181488203452
Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2016 110.2 -0.01999999999999602 -0.018145527127559444
Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2016 110.22 -0.0049999999999954525 -0.004536176003624815
Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2016 110.225 +0.05499999999999261 +0.04992284650993247
Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2016 110.17 +0.06199999999999761 +0.056308351800048694
Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2016 110.108 -0.057999999999992724 -0.052647822377133356
Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2016 110.166 -0.006000000000000227 -0.005446029844243753
Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2016 110.172 -0.058000000000006935 -0.05261725483081459
Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2016 110.23 -0.057999999999992724 -0.05258958363556572
Nájdených 2 379 záznamov, zobrazujem 101 až 200.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
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