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Generali GaranT 4

  • Správca fondu Generali Investments Europe
  • Garantovaný fond
  • ISIN LU0413823765
  • Referenčná mena EUR
  • Vznik fondu Thu Oct 01 00:00:00 CEST 2009
  • Fond poskytuje garanciu najvyššej hodnoty počas 5-ročného obdobia garancie. Garantovaná hodnota fondu sa stanovuje na konci každého mesiaca, raz dosiahnutá garantovaná hodnota už neklesá.
  • Ručiteľ Generali Investments Luxembourg S.A., Luxemburg
  • Fond bol k 24.3.2017 zlúčený do fondu Generali Komfort Best Managers Conservative. Bližšie informácie k zlúčeniu nájdete tu:
  • https://www.generali.sk/garant/
Riziko 3

Aktuálna hodnota podielového listu 107.21 EUR

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu Fri Mar 24 00:00:00 CET 2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.0 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.9139769764399119 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.2440415525156725 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 0.0700051337098051 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.9082780366134857 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 3.172846515835359 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.0456631664373717 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 5.537234827976567 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.0831061182443813 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0.9082780366134857 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Tue Oct 06 00:00:00 CEST 2009 100.003 +0.025000000000005684 +0.025005501210271945
Wed Oct 21 00:00:00 CEST 2009 100.009 +0.20300000000000296 +0.20339458549586495
Tue Jan 26 00:00:00 CET 2010 100.014 +0.018000000000000682 +0.018000720028801837
Mon Nov 29 00:00:00 CET 2010 100.018 -0.04399999999999693 -0.043972736903116996
Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2012 100.026 +0.21999999999999886 +0.22042762960142565
Mon Jan 30 00:00:00 CET 2012 100.026 +0.10099999999999909 +0.10107580685514043
Fri Nov 20 00:00:00 CET 2009 100.04 -0.30999999999998806 -0.3089187842550952
Thu Feb 18 00:00:00 CET 2010 100.041 +0.2740000000000009 +0.2746399109926137
Tue Nov 24 00:00:00 CET 2009 100.042 +0.269999999999996 +0.270617006775444
Thu Apr 29 00:00:00 CEST 2010 100.049 -0.3859999999999957 -0.38432817244983886
Mon Nov 30 00:00:00 CET 2009 100.05 +0.06499999999999773 +0.06500975146271713
Fri Nov 26 00:00:00 CET 2010 100.062 -0.14499999999999602 -0.14470047002704003
Mon Jun 07 00:00:00 CEST 2010 100.062 -0.12699999999999534 -0.12676042280090166
Mon Nov 16 00:00:00 CET 2009 100.069 -0.012000000000000455 -0.011990287866828323
Wed Dec 08 00:00:00 CET 2010 100.071 -0.08800000000000807 -0.08786030211963784
Wed May 30 00:00:00 CEST 2012 100.072 -0.12699999999999534 -0.12674777193384698
Thu Oct 08 00:00:00 CEST 2009 100.073 +0.12699999999999534 +0.12706861705320407
Mon Dec 14 00:00:00 CET 2009 100.076 +0.10699999999999932 +0.10703318028588796
Fri Dec 03 00:00:00 CET 2010 100.081 +0.480000000000004 +0.48192287226032265
Fri Nov 13 00:00:00 CET 2009 100.081 -0.04200000000000159 -0.041948403463741187
Tue Jun 05 00:00:00 CEST 2012 100.084 +0.2330000000000041 +0.23334768805520636
Wed Feb 24 00:00:00 CET 2010 100.092 +0.12699999999999534 +0.12704446556294238
Fri Jan 22 00:00:00 CET 2010 100.11 -0.16400000000000148 -0.16355186788200476
Wed Nov 25 00:00:00 CET 2009 100.114 +0.07200000000000273 +0.07196977269547063
Wed Jun 06 00:00:00 CEST 2012 100.116 +0.031999999999996476 +0.03197314256024587
Thu Nov 12 00:00:00 CET 2009 100.123 +0.1360000000000099 +0.13601768229870873
Wed Feb 01 00:00:00 CET 2012 100.127 +0.35499999999998977 +0.35581124964918986
Fri Oct 09 00:00:00 CEST 2009 100.136 +0.06300000000000239 +0.0629540435482122
Thu Feb 25 00:00:00 CET 2010 100.138 +0.04600000000000648 +0.04595771889861975
Thu Nov 26 00:00:00 CET 2009 100.14 +0.02599999999999625 +0.02597039375111997
Mon Mar 01 00:00:00 CET 2010 100.154 +0.23499999999999943 +0.23519050430848934
Tue Dec 07 00:00:00 CET 2010 100.159 -0.027999999999991587 -0.027947737730435674
Tue Jul 10 00:00:00 CEST 2012 100.16 -0.3269999999999982 -0.3254152278404154
Wed Dec 16 00:00:00 CET 2009 100.163 -0.15099999999999625 -0.15052734413939856
Mon Dec 06 00:00:00 CET 2010 100.187 +0.10599999999999454 +0.1059142094903074
Fri Jun 04 00:00:00 CEST 2010 100.189 -0.10900000000000887 -0.10867614508764767
Thu May 06 00:00:00 CEST 2010 100.193 -0.10900000000000887 -0.10867181113039506
Tue May 29 00:00:00 CEST 2012 100.199 -0.33500000000000796 -0.3332206019854059
Wed Jan 27 00:00:00 CET 2010 100.199 +0.18500000000000227 +0.1849741036254947
Thu Nov 25 00:00:00 CET 2010 100.207 -0.24500000000000455 -0.24389758292518274
Fri Jul 02 00:00:00 CEST 2010 100.208 -0.117999999999995 -0.11761656998185416
Thu Jun 10 00:00:00 CEST 2010 100.21 +0.4649999999999892 +0.46618878139254016
Thu Dec 31 00:00:00 CET 2009 100.213 -0.21800000000000352 -0.21706445221097423
Mon Jan 04 00:00:00 CET 2010 100.227 +0.014000000000010004 +0.01397024338160718
Mon May 21 00:00:00 CEST 2012 100.247 -0.04600000000000648 -0.045865613751713954
Mon Jun 11 00:00:00 CEST 2012 100.258 -0.0730000000000075 -0.07275916715671876
Thu Jan 21 00:00:00 CET 2010 100.274 -0.29999999999999716 -0.29828782786803465
Thu Jun 07 00:00:00 CEST 2012 100.278 +0.16200000000000614 +0.16181229773463396
Tue May 22 00:00:00 CEST 2012 100.278 +0.03100000000000591 +0.03092361866191099
Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2012 100.29 +0.26400000000001 +0.2639313778417712
Fri May 18 00:00:00 CEST 2012 100.293 -0.07299999999999329 -0.07273379431280841
Thu Jun 03 00:00:00 CEST 2010 100.298 -0.23399999999999466 -0.23276170771495114
Mon Jun 25 00:00:00 CEST 2012 100.301 +0.01099999999999568 +0.010968192242492451
Wed May 05 00:00:00 CEST 2010 100.302 -0.22499999999999432 -0.2238204661434185
Wed Jun 30 00:00:00 CEST 2010 100.307 -0.1700000000000017 -0.16919294963026532
Tue Dec 15 00:00:00 CET 2009 100.314 +0.23799999999999955 +0.23781925736440263
Mon Dec 07 00:00:00 CET 2009 100.318 -0.04800000000000182 -0.047824960644044616
Thu Jul 01 00:00:00 CEST 2010 100.326 +0.018999999999991246 +0.018941848525019435
Fri Jun 08 00:00:00 CEST 2012 100.331 +0.05299999999999727 +0.05285306846965163
Tue Nov 17 00:00:00 CET 2009 100.334 +0.26500000000000057 +0.2648172760795057
Fri Apr 30 00:00:00 CEST 2010 100.344 +0.2949999999999875 +0.29485552079479804
Wed Dec 09 00:00:00 CET 2009 100.347 -0.07500000000000284 -0.07468483001732971
Thu Nov 19 00:00:00 CET 2009 100.35 -0.02200000000000557 -0.02191846331646831
Wed May 16 00:00:00 CEST 2012 100.366 -0.29999999999999716 -0.29801521864382924
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2009 100.366 -0.10999999999999943 -0.10947888052868289
Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2012 100.369 +0.20900000000000318 +0.20866613418530672
Wed Apr 11 00:00:00 CEST 2012 100.37 -0.48399999999999466 -0.47990163999444213
Mon Jul 23 00:00:00 CEST 2012 100.371 -0.4130000000000109 -0.4097872678202997
Wed Nov 18 00:00:00 CET 2009 100.372 +0.0379999999999967 +0.037873502501641225
Thu May 24 00:00:00 CEST 2012 100.388 -0.19499999999999318 -0.19386973941917937
Thu Jan 07 00:00:00 CET 2010 100.389 -0.10099999999999909 -0.10050751318539067
Mon Jul 05 00:00:00 CEST 2010 100.397 +0.18900000000000716 +0.1886076959923431
Tue Apr 24 00:00:00 CEST 2012 100.418 -0.15499999999998693 -0.1541169101050848
Tue Jan 05 00:00:00 CET 2010 100.422 +0.19499999999999318 +0.19455835253972797
Tue Dec 08 00:00:00 CET 2009 100.422 +0.1039999999999992 +0.10367032835582768
Wed Dec 30 00:00:00 CET 2009 100.431 -0.15099999999999625 -0.1501262651368995
Mon Dec 21 00:00:00 CET 2009 100.432 -0.20900000000000318 -0.20766884271817965
Fri Nov 19 00:00:00 CET 2010 100.433 -0.19999999999998863 -0.19874196337184485
Wed Apr 28 00:00:00 CEST 2010 100.435 -0.5660000000000025 -0.560390491183258
Tue Dec 22 00:00:00 CET 2009 100.451 +0.018999999999991246 +0.018918273060370448
Wed Nov 24 00:00:00 CET 2010 100.452 -0.18099999999999739 -0.17986147685152723
Wed Dec 02 00:00:00 CET 2009 100.452 +0.46299999999999386 +0.46305093560291016
Fri Jul 27 00:00:00 CEST 2012 100.463 +0.931999999999988 +0.9363916769649535
Thu Dec 03 00:00:00 CET 2009 100.476 +0.02400000000000091 +0.023892008123283667
Tue Jun 29 00:00:00 CEST 2010 100.477 -0.05299999999999727 -0.05272058092111536
Tue Mar 02 00:00:00 CET 2010 100.482 +0.32800000000000296 +0.3274956566887024
Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2012 100.487 -0.09100000000000819 -0.09047704269324125
Mon Jan 18 00:00:00 CET 2010 100.487 -0.1570000000000107 -0.15599538969040447
Wed Jan 06 00:00:00 CET 2010 100.49 +0.06799999999999784 +0.06771424588237422
Tue May 04 00:00:00 CEST 2010 100.527 -0.0040000000000048885 -0.003978872188682982
Mon Nov 22 00:00:00 CET 2010 100.529 +0.09599999999998943 +0.09558611213444727
Mon Jun 28 00:00:00 CEST 2010 100.53 -0.17199999999999704 -0.17080097714047093
Mon May 03 00:00:00 CEST 2010 100.531 +0.18700000000001182 +0.1863589252969902
Wed Jun 02 00:00:00 CEST 2010 100.532 -0.09300000000000352 -0.09242236024845071
Fri May 25 00:00:00 CEST 2012 100.534 +0.1460000000000008 +0.14543570944734507
Fri Jul 13 00:00:00 CEST 2012 100.537 -0.10799999999998988 -0.10730786427541347
Mon Dec 28 00:00:00 CET 2009 100.537 -0.013999999999995794 -0.013923282712251288
Fri Apr 20 00:00:00 CEST 2012 100.538 -0.21000000000000796 -0.2084408623496327
Tue Jul 06 00:00:00 CEST 2010 100.538 +0.14099999999999113 +0.1404424434992989
Tue Apr 17 00:00:00 CEST 2012 100.541 -0.058000000000006935 -0.05765464865456608
Nájdených 1 871 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
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