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Generali GaranT 2

  • Správca fondu Generali Investments Europe
  • Garantovaný fond
  • ISIN LU0298381780
  • Referenčná mena EUR
  • Vznik fondu Mon Oct 01 00:00:00 CEST 2007
  • Fond poskytuje garanciu najvyššej hodnoty počas 5-ročného obdobia garancie. Garantovaná hodnota fondu sa stanovuje na konci každého mesiaca, raz dosiahnutá garantovaná hodnota už neklesá.
  • Ručiteľ Generali Investments Luxembourg S.A., Luxemburg
  • Fond bol k 24.3.2017 zlúčený do fondu Generali Komfort Best Managers Conservative. Bližšie informácie k zlúčeniu nájdete tu:
  • https://www.generali.sk/garant/
Riziko 3

Aktuálna hodnota podielového listu 111.198 EUR

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu Fri Mar 24 00:00:00 CET 2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.0 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.4904394651576558 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.1231050444240331 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 0.6298528533420278 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.4811772758384523 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 2.9572978778563686 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 0.9753101560213695 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 9.51152255268859 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.8327897064352117 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.4839557551199034 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Mon Oct 01 00:00:00 CEST 2007 100.0 +100.0 +100.0
Thu Feb 24 00:00:00 CET 2011 100.005 -0.047000000000011255 -0.0469755727022061
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2011 100.006 -0.0040000000000048885 -0.003999600040000889
Fri Nov 02 00:00:00 CET 2007 100.008 -0.5559999999999974 -0.5528817469472151
Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2011 100.01 +0.13400000000000034 +0.13416636629420514
Tue Mar 01 00:00:00 CET 2011 100.011 +0.030000000000001137 +0.030005701083206944
Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2011 100.016 -0.125 -0.12482399816259075
Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2011 100.018 +0.012000000000000455 +0.011999280043197863
Wed Dec 09 00:00:00 CET 2009 100.018 +0.07500000000000284 +0.07504277438140024
Wed Dec 02 00:00:00 CET 2009 100.022 +0.19200000000000728 +0.19232695582490963
Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2011 100.025 +0.007000000000005002 +0.006998740226764185
Tue Feb 15 00:00:00 CET 2011 100.025 -0.0309999999999917 -0.03098264971615066
Mon May 31 00:00:00 CEST 2010 100.026 +0.1559999999999917 +0.1562030639831698
Wed Nov 18 00:00:00 CET 2009 100.026 +0.04999999999999716 +0.05001200288068852
Mon Dec 06 00:00:00 CET 2010 100.029 +0.11599999999999966 +0.11610100787685251
Thu Jun 10 00:00:00 CEST 2010 100.029 +0.40500000000000114 +0.40652854733799204
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2011 100.03 +0.09300000000000352 +0.09305862693497256
Wed Jun 30 00:00:00 CEST 2010 100.03 -0.02599999999999625 -0.02598544814903279
Thu Nov 08 00:00:00 CET 2007 100.034 -0.05499999999999261 -0.0549510935267538
Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2011 100.035 +0.018999999999991246 +0.018996960486313438
Thu Dec 03 00:00:00 CET 2009 100.035 +0.012999999999991019 +0.012997140629052625
Tue Jan 25 00:00:00 CET 2011 100.039 +0.04800000000000182 +0.04800432038883681
Thu Jan 21 00:00:00 CET 2010 100.04 -0.18099999999999739 -0.1806008720727167
Thu Dec 13 00:00:00 CET 2007 100.04 -0.009999999999990905 -0.009995002498741535
Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2011 100.041 -0.0020000000000095497 -0.0019991403696506
Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2011 100.043 +0.008000000000009777 +0.007997200979666894
Fri Feb 11 00:00:00 CET 2011 100.043 -0.0049999999999954525 -0.00499760115144276
Fri Jan 08 00:00:00 CET 2010 100.047 +0.15899999999999181 +0.15917827967322581
Thu Oct 11 00:00:00 CEST 2007 100.047 -0.1950000000000074 -0.19452923924104404
Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2011 100.048 -0.0519999999999925 -0.05194805194804446
Thu Feb 10 00:00:00 CET 2011 100.048 -0.030000000000001137 -0.02997661823777567
Wed Dec 08 00:00:00 CET 2010 100.049 +0.07400000000001228 +0.07401850462616882
Thu Jul 01 00:00:00 CEST 2010 100.049 +0.019000000000005457 +0.01899430170949261
Mon Mar 14 00:00:00 CET 2011 100.05 +0.20699999999999363 +0.20732550103662115
Wed Dec 12 00:00:00 CET 2007 100.05 -0.08400000000000318 -0.08388759062856091
Wed Feb 16 00:00:00 CET 2011 100.051 +0.02599999999999625 +0.025993501624590097
Wed Feb 23 00:00:00 CET 2011 100.052 -0.0799999999999983 -0.07989453920824341
Mon Feb 14 00:00:00 CET 2011 100.056 +0.012999999999991019 +0.012994412402657874
Tue Jun 29 00:00:00 CEST 2010 100.056 -0.27299999999999613 -0.2721047752892944
Wed Mar 02 00:00:00 CET 2011 100.059 +0.04800000000000182 +0.047994720580737935
Tue Oct 09 00:00:00 CEST 2007 100.063 -0.14799999999999613 -0.1476883775234217
Fri Oct 26 00:00:00 CEST 2007 100.065 +0.5819999999999936 +0.5850245770634114
Thu May 27 00:00:00 CEST 2010 100.069 -0.262999999999991 -0.2621297292987193
Fri Nov 19 00:00:00 CET 2010 100.07 -0.13100000000000023 -0.13073721819143544
Thu Jan 05 00:00:00 CET 2012 100.073 +0.14499999999999602 +0.145104475222156
Thu Mar 03 00:00:00 CET 2011 100.073 +0.013999999999995794 +0.013991744870522186
Wed Nov 24 00:00:00 CET 2010 100.074 -0.14000000000000057 -0.13970103977488232
Fri Jul 02 00:00:00 CEST 2010 100.076 +0.026999999999986812 +0.026986776479511847
Thu Apr 29 00:00:00 CEST 2010 100.076 -0.20300000000000296 -0.20243520577588825
Fri Nov 12 00:00:00 CET 2010 100.077 -0.16200000000000614 -0.1616137431538684
Wed Feb 09 00:00:00 CET 2011 100.078 -0.125 -0.12474676406894006
Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2011 100.082 -0.1570000000000107 -0.15662566466146977
Mon Nov 05 00:00:00 CET 2007 100.083 +0.07500000000000284 +0.07499400047996445
Wed Nov 07 00:00:00 CET 2007 100.089 +0.20999999999999375 +0.21025440783347224
Thu Jan 28 00:00:00 CET 2010 100.092 -0.19400000000000261 -0.19344674231697606
Mon Dec 10 00:00:00 CET 2007 100.098 -0.03300000000000125 -0.032956826557211306
Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2011 100.1 -0.15100000000001046 -0.1506219389332879
Wed May 04 00:00:00 CEST 2011 100.103 -0.02400000000000091 -0.02396955866050207
Thu May 05 00:00:00 CEST 2011 100.104 +0.0010000000000047748 +9.989710598131672E-4
Mon Jan 25 00:00:00 CET 2010 100.104 -0.0049999999999954525 -0.004994555934027364
Tue May 24 00:00:00 CEST 2011 100.107 -0.07399999999999807 -0.07386630199339003
Tue Dec 22 00:00:00 CET 2009 100.108 -0.04099999999999682 -0.040939000888672694
Fri Jan 22 00:00:00 CET 2010 100.109 +0.0689999999999884 +0.06897241103557417
Mon May 02 00:00:00 CEST 2011 100.121 +0.09099999999999397 +0.0909727081875377
Tue May 03 00:00:00 CEST 2011 100.127 +0.006000000000000227 +0.005992748773983708
Mon Jan 11 00:00:00 CET 2010 100.129 +0.08200000000000784 +0.08196147810529836
Fri Dec 07 00:00:00 CET 2007 100.131 -0.060000000000002274 -0.05988561846872701
Tue Feb 22 00:00:00 CET 2011 100.132 -0.04399999999999693 -0.04392269605494024
Wed May 25 00:00:00 CEST 2011 100.133 +0.02599999999999625 +0.025972209735579177
Tue Dec 11 00:00:00 CET 2007 100.134 +0.036000000000001364 +0.035964754540551626
Tue May 10 00:00:00 CEST 2011 100.137 -0.05499999999999261 -0.05489460236345478
Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2011 100.141 -0.08199999999999363 -0.08181754687047249
Thu Dec 17 00:00:00 CET 2009 100.143 +0.22499999999999432 +0.2251846514141539
Mon Dec 21 00:00:00 CET 2009 100.149 -0.10999999999999943 -0.1097158359847988
Tue Dec 29 00:00:00 CET 2009 100.153 -0.055999999999997385 -0.055883204103421236
Tue May 31 00:00:00 CEST 2011 100.155 -0.07699999999999818 -0.0768217734855118
Thu Jan 12 00:00:00 CET 2012 100.159 +0.21100000000001273 +0.21110977708409645
Thu Feb 17 00:00:00 CET 2011 100.161 +0.10999999999999943 +0.10994392859641526
Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2011 100.162 +0.16400000000000148 +0.16400328006560277
Wed Feb 02 00:00:00 CET 2011 100.165 +0.18700000000001182 +0.18704114905280345
Mon Nov 22 00:00:00 CET 2010 100.166 +0.09600000000000364 +0.09593284700709867
Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2011 100.168 -0.0899999999999892 -0.08976839753435058
Mon Oct 15 00:00:00 CEST 2007 100.17 -0.1389999999999958 -0.13857181309752445
Thu May 26 00:00:00 CEST 2011 100.171 +0.038000000000010914 +0.03794952712892944
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2011 100.175 -0.04600000000000648 -0.04589856417318374
Mon Feb 21 00:00:00 CET 2011 100.176 -0.006000000000000227 -0.005989099838294531
Wed May 11 00:00:00 CEST 2011 100.177 +0.04000000000000625 +0.039945274973292845
Fri Feb 04 00:00:00 CET 2011 100.177 -0.08599999999999852 -0.08577441329303784
Mon May 23 00:00:00 CEST 2011 100.181 -0.030000000000001137 -0.02993683328177659
Wed Dec 23 00:00:00 CET 2009 100.181 +0.07299999999999329 +0.07292124505533354
Fri Feb 18 00:00:00 CET 2011 100.182 +0.021000000000000796 +0.020966244346602766
Thu Feb 11 00:00:00 CET 2010 100.187 +0.2989999999999924 +0.2993352554861369
Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2011 100.188 -0.06300000000000239 -0.06284226591256185
Thu Dec 06 00:00:00 CET 2007 100.191 +0.6270000000000095 +0.6297456912137014
Thu May 12 00:00:00 CEST 2011 100.192 +0.014999999999986358 +0.014973496910454851
Mon May 09 00:00:00 CEST 2011 100.192 +0.0 +0.0
Fri May 06 00:00:00 CEST 2011 100.192 +0.08799999999999386 +0.08790857508190868
Mon Feb 07 00:00:00 CET 2011 100.197 +0.01999999999999602 +0.01996466254728732
Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2011 100.198 -0.043000000000006366 -0.04289661914786003
Thu Nov 18 00:00:00 CET 2010 100.201 -0.02600000000001046 -0.025941113671975075
Nájdených 2 379 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
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