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Generali GaranT 1

  • Správca fondu Generali Investments Europe
  • Garantovaný fond
  • ISIN LU0255130451
  • Referenčná mena EUR
  • Vznik fondu Mon Oct 02 00:00:00 CEST 2006
  • Fond poskytuje garanciu najvyššej hodnoty počas 5-ročného obdobia garancie. Garantovaná hodnota fondu sa stanovuje na konci každého mesiaca, raz dosiahnutá garantovaná hodnota už neklesá.
  • Ručiteľ Generali Investments Luxembourg S.A., Luxemburg
  • Fond bol k 24.3.2017 zlúčený do fondu Generali Komfort Best Managers Conservative. Bližšie informácie k zlúčeniu nájdete tu:
  • https://www.generali.sk/garant/
Riziko 3

Aktuálna hodnota podielového listu 119.125 EUR

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu Fri Mar 24 00:00:00 CET 2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.0 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.34959144132760134 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.7275537565541121 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 1.091319512215816 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.36734659488242283 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 1.0510153877474782 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 0.3487991155558534 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 8.688710060035397 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.6793880190491661 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0.36734659488242283 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Mon Oct 02 00:00:00 CEST 2006 100.0 +100.0 +100.0
Tue Mar 18 00:00:00 CET 2008 100.019 -0.25 -0.2493293041717779
Wed Mar 19 00:00:00 CET 2008 100.026 +0.006999999999990791 +0.006998670252642789
Thu Jan 24 00:00:00 CET 2008 100.053 -0.40099999999999625 -0.39918768789694414
Fri Mar 16 00:00:00 CET 2007 100.097 +0.5939999999999941 +0.596966925620327
Thu Nov 20 00:00:00 CET 2008 100.105 +0.13000000000000966 +0.13003250812704145
Wed Nov 26 00:00:00 CET 2008 100.123 -0.07699999999999818 -0.07684630738522771
Mon Mar 19 00:00:00 CET 2007 100.132 +0.0350000000000108 +0.03496608289959819
Wed Dec 10 00:00:00 CET 2008 100.157 -0.11400000000000432 -0.11369189496465013
Tue Nov 25 00:00:00 CET 2008 100.2 -0.19599999999999795 -0.19522690147017607
Thu Oct 05 00:00:00 CEST 2006 100.243 +0.512999999999991 +0.5143888498947067
Mon Mar 17 00:00:00 CET 2008 100.269 -0.07299999999999329 -0.07275119092702288
Tue Dec 09 00:00:00 CET 2008 100.271 -0.6610000000000014 -0.654896365870092
Thu Dec 11 00:00:00 CET 2008 100.272 +0.1150000000000091 +0.114819733019169
Wed Oct 18 00:00:00 CEST 2006 100.273 -0.5720000000000027 -0.5672071000049608
Mon Mar 10 00:00:00 CET 2008 100.277 -0.08799999999999386 -0.08767996811636912
Fri Nov 28 00:00:00 CET 2008 100.296 -0.027999999999991587 -0.027909572983524967
Tue Mar 06 00:00:00 CET 2007 100.311 -0.3089999999999975 -0.30709600477042087
Thu Nov 27 00:00:00 CET 2008 100.324 +0.2009999999999934 +0.20075307371931864
Mon Jan 28 00:00:00 CET 2008 100.325 -0.1419999999999959 -0.14133994246866724
Mon Dec 15 00:00:00 CET 2008 100.333 -0.15399999999999636 -0.15325365470159957
Fri Mar 14 00:00:00 CET 2008 100.342 -0.0799999999999983 -0.07966381868514698
Mon Oct 09 00:00:00 CEST 2006 100.356 -0.1560000000000059 -0.1552053486150966
Tue Oct 10 00:00:00 CEST 2006 100.362 +0.006000000000000227 +0.005978715771852433
Fri Mar 07 00:00:00 CET 2008 100.365 -0.2469999999999999 -0.24549755496362252
Thu Jan 31 00:00:00 CET 2008 100.372 -0.11299999999999955 -0.11245459521321546
Mon Nov 24 00:00:00 CET 2008 100.396 -0.07200000000000273 -0.07166460962694861
Tue Jan 29 00:00:00 CET 2008 100.396 +0.07099999999999795 +0.07076999750809664
Wed Mar 12 00:00:00 CET 2008 100.408 -0.028000000000005798 -0.027878449958188098
Thu Mar 13 00:00:00 CET 2008 100.422 +0.013999999999995794 +0.013943112102617115
Tue Mar 11 00:00:00 CET 2008 100.436 +0.15900000000000603 +0.15856078662106568
Wed Oct 11 00:00:00 CEST 2006 100.444 +0.08200000000000784 +0.08170423068492841
Wed Jan 23 00:00:00 CET 2008 100.454 -0.2680000000000007 -0.2660789102678667
Mon Dec 01 00:00:00 CET 2008 100.465 +0.16899999999999693 +0.16850123634042924
Fri Jan 25 00:00:00 CET 2008 100.467 +0.4140000000000015 +0.41378069623099906
Fri Nov 21 00:00:00 CET 2008 100.468 +0.36299999999999955 +0.3626192497877224
Wed Jan 30 00:00:00 CET 2008 100.485 +0.08899999999999864 +0.08864895015737542
Fri Dec 12 00:00:00 CET 2008 100.487 +0.2149999999999892 +0.21441678634114128
Thu Oct 12 00:00:00 CEST 2006 100.508 +0.06399999999999295 +0.06371709609333852
Fri Oct 06 00:00:00 CEST 2006 100.512 +0.26900000000000546 +0.2683479145676062
Wed Mar 07 00:00:00 CET 2007 100.522 +0.21099999999999852 +0.21034582448584754
Mon Feb 25 00:00:00 CET 2008 100.548 -0.10699999999999932 -0.10630371069494741
Tue Dec 16 00:00:00 CET 2008 100.565 +0.23199999999999932 +0.2312300040863916
Wed Mar 14 00:00:00 CET 2007 100.569 -0.4939999999999998 -0.48880401333821455
Wed Mar 05 00:00:00 CET 2008 100.576 -0.15800000000000125 -0.15684873031945645
Thu Mar 06 00:00:00 CET 2008 100.612 +0.036000000000001364 +0.03579382755329439
Mon Mar 05 00:00:00 CET 2007 100.62 -0.14300000000000068 -0.14191717197780998
Thu Mar 08 00:00:00 CET 2007 100.637 +0.11499999999999488 +0.11440281729372165
Fri Feb 22 00:00:00 CET 2008 100.655 -0.03499999999999659 -0.03476015493097288
Wed Dec 17 00:00:00 CET 2008 100.662 +0.09700000000000841 +0.09645502908567435
Mon Dec 04 00:00:00 CET 2006 100.67 -0.5160000000000053 -0.509951969640074
Fri Oct 20 00:00:00 CEST 2006 100.689 -0.09700000000000841 -0.09624352588654021
Thu Feb 21 00:00:00 CET 2008 100.69 -0.31799999999999784 -0.3148265483922044
Tue Jan 22 00:00:00 CET 2008 100.722 -1.6290000000000049 -1.591581909312078
Wed Feb 06 00:00:00 CET 2008 100.73 -0.28999999999999204 -0.28707186695703035
Tue Mar 04 00:00:00 CET 2008 100.734 -0.19900000000001228 -0.19716049260401677
Tue Dec 02 00:00:00 CET 2008 100.751 +0.28600000000000136 +0.284676255412334
Fri Dec 05 00:00:00 CET 2008 100.752 -0.2530000000000001 -0.2504826493737935
Fri Feb 01 00:00:00 CET 2008 100.754 +0.382000000000005 +0.3805842266767674
Thu Feb 01 00:00:00 CET 2007 100.754 -1.6709999999999923 -1.6314376372955746
Fri Mar 02 00:00:00 CET 2007 100.763 -0.6219999999999999 -0.613502983676086
Thu Oct 19 00:00:00 CEST 2006 100.786 +0.5130000000000052 +0.5116033229284107
Mon Oct 23 00:00:00 CEST 2006 100.787 +0.09800000000001319 +0.09732940043104331
Tue Feb 26 00:00:00 CET 2008 100.792 +0.24399999999999977 +0.24267016748219733
Tue Mar 20 00:00:00 CET 2007 100.798 +0.6659999999999968 +0.6651220389086374
Fri Nov 03 00:00:00 CET 2006 100.801 -0.5570000000000022 -0.5495372836875256
Mon Feb 18 00:00:00 CET 2008 100.808 -0.13999999999998636 -0.1386852637001093
Mon Nov 06 00:00:00 CET 2006 100.827 +0.02599999999999625 +0.025793394906792836
Mon Oct 16 00:00:00 CEST 2006 100.834 -0.0759999999999934 -0.0753146368050673
Tue Oct 17 00:00:00 CEST 2006 100.845 +0.01099999999999568 +0.010909018783342602
Thu Feb 07 00:00:00 CET 2008 100.88 +0.14999999999999147 +0.14891293557032806
Tue Feb 12 00:00:00 CET 2008 100.883 -0.09199999999999875 -0.09111166130230132
Tue Feb 19 00:00:00 CET 2008 100.89 +0.08199999999999363 +0.08134275057534483
Fri Feb 08 00:00:00 CET 2008 100.91 +0.030000000000001137 +0.029738302934180352
Fri Oct 13 00:00:00 CEST 2006 100.91 +0.402000000000001 +0.39996816173837013
Wed Feb 27 00:00:00 CET 2008 100.911 +0.11899999999999977 +0.1180649257877607
Mon Dec 08 00:00:00 CET 2008 100.932 +0.18000000000000682 +0.1786565030967195
Mon Mar 03 00:00:00 CET 2008 100.933 -0.006999999999990791 -0.006934812760046356
Wed Dec 03 00:00:00 CET 2008 100.937 +0.18599999999999284 +0.18461355222279963
Wed Oct 25 00:00:00 CEST 2006 100.938 -0.033999999999991815 -0.033672701342938455
Fri Feb 29 00:00:00 CET 2008 100.94 -0.009000000000000341 -0.008915392921178359
Fri Feb 15 00:00:00 CET 2008 100.948 -0.22700000000000387 -0.22436372621695466
Thu Feb 28 00:00:00 CET 2008 100.949 +0.0379999999999967 +0.03765694522896087
Thu Oct 26 00:00:00 CEST 2006 100.959 +0.021000000000000796 +0.02080485050228932
Tue Oct 24 00:00:00 CEST 2006 100.972 +0.18499999999998806 +0.18355541885361012
Mon Feb 11 00:00:00 CET 2008 100.975 +0.06499999999999773 +0.06441383410960037
Tue Oct 31 00:00:00 CET 2006 100.996 -0.10300000000000864 -0.10188033511707201
Tue Dec 05 00:00:00 CET 2006 100.997 +0.3269999999999982 +0.3248236813350533
Thu Dec 04 00:00:00 CET 2008 101.005 +0.06799999999999784 +0.06736875476782334
Wed Feb 20 00:00:00 CET 2008 101.008 +0.117999999999995 +0.11695906432748042
Wed Nov 29 00:00:00 CET 2006 101.01 -0.06499999999999773 -0.06430868167202347
Tue Feb 05 00:00:00 CET 2008 101.02 -0.05200000000000671 -0.05144847237613454
Fri Dec 19 00:00:00 CET 2008 101.038 -0.14100000000000534 -0.13935698119175455
Mon Dec 22 00:00:00 CET 2008 101.047 +0.009000000000000341 +0.008907539737524834
Tue Mar 13 00:00:00 CET 2007 101.063 -0.09099999999999397 -0.08996184036221402
Mon Feb 04 00:00:00 CET 2008 101.072 +0.31799999999999784 +0.315620223514697
Thu Mar 22 00:00:00 CET 2007 101.074 -0.07000000000000739 -0.06920825753382048
Tue Nov 28 00:00:00 CET 2006 101.075 -0.7800000000000011 -0.7657945118059998
Wed Jan 07 00:00:00 CET 2009 101.078 -0.16499999999999204 -0.1629742303171499
Mon Oct 30 00:00:00 CET 2006 101.099 -0.03499999999999659 -0.034607550378702105
Nájdených 2 626 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
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